Vontobel EM Investment Grade AI Fonds
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Vontobel EM Investment Grade AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 51,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,68% |
| Capture Ratio Up | 80,62 |
| Capture Ratio Down | 49,8 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 97,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel EM Investment Grade AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 1.125,75 EUR |
| Fondsvolumen | 51,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel EM Investment Grade AI USD Fonds |
| ISIN | LU2424537863 |
| WKN | A3DD0P |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel EM Investment Grade AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel EM Investment Grade AI USD Fonds: The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Der Vontobel EM Investment Grade AI USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel EM Investment Grade AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel EM Investment Grade AI Fonds
News zum Fonds: Vontobel EM Investment Grade AI USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel EM Investment Grade AI Fonds
Passende Fonds zum Vontobel EM Investment Grade AI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel EM Investment Grade H H EUR Fonds | 51,32 Mio. |
| Vontobel EM Investment Grade HI H EUR Fonds | 51,32 Mio. |
| Vontobel EM Investment Grade I USD Fonds | 51,32 Mio. |
| Vontobel EM Investment Grade N USD Fonds | 51,32 Mio. |
| Vontobel EM Investment Grade AHE H EUR Fonds | 51,32 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Global Equity Global Equity - HN (hedged) - CHF Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged) CHF Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel EM Investment Grade AI Fonds
Der Vontobel EM Investment Grade AI Fonds (ISIN: LU2424537863, WKN: A3DD0P) wurde am 21.06.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 51,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,04 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel EM Investment Grade AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,42% und die Volatilität lag bei 5,68%. Die Ausschüttungsart des Vontobel EM Investment Grade AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.