Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 158,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,21% |
| Capture Ratio Up | 99,15 |
| Capture Ratio Down | 5,53 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 92,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 158,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.02.2024) | |
| Fondsprospekt (26.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds |
| ISIN | DE000A2H7PG5 |
| WKN | A2H7PG |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. „Covered Bonds“ (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Der Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
Aktuelles zum Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
News zum Fonds: Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Hedged Income Fonds | 131,14 Mio. |
| LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) SA Fonds | 18,44 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund C2 USD Fonds | 17,98 Mio. |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) Fonds | 5,91 Mrd. |
| Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds | 28,47 Mio. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
Der Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds (ISIN: DE000A2H7PG5, WKN: A2H7PG) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 158,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,72% und die Volatilität lag bei 1,21%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.