Vitruvius Japanese Equity BI Fonds

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WKN A0N92E

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ISIN LU0372198860


Vitruvius Japanese Equity BI Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Währung JPY
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,90%
Benchmark TOPIX TOPIX
Fonds Volumen 29,35 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 8,77%
Vola 1 J (mehr) 7,85%
Capture Ratio Up 99,3
Capture Ratio Down 43,14
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,82
R2 80,20%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vitruvius Japanese Equity BI Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 16,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 29,35 Mio. EUR
Mindestanlage 621.214,08 EUR

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Dokumente

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Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds
ISIN LU0372198860
WKN A0N92E
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mattia Nocera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.09.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Vitruvius Japanese Equity BI Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.

Der Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Vitruvius Japanese Equity BI Fonds

Performance

6 Monate 7,48%
1 Jahr 8,77%
3 Jahre 48,53%
5 Jahre 69,93%
10 Jahre 70,46%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,85%
3 Jahre 11,85%
5 Jahre 13,62%
10 Jahre 14,54%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,92
3 Jahre 1,28
5 Jahre 0,88
10 Jahre 0,50
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Aktuelles zum Vitruvius Japanese Equity BI Fonds

News zum Fonds: Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds

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Zusammensetzung des Vitruvius Japanese Equity BI Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Vitruvius Japanese Equity BI Fonds

Der Vitruvius Japanese Equity BI Fonds (ISIN: LU0372198860, WKN: A0N92E) wurde am 16.09.2009 von der Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 29,35 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 26.651,55 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Mattia Nocera betrieben. Bei einer Anlage in Vitruvius Japanese Equity BI Fonds sollte die Mindestanlage von 621.214,08 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,77% und die Volatilität lag bei 7,85%. Die Ausschüttungsart des Vitruvius Japanese Equity BI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.

Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.
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