Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds
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Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | JPM EMBI Global EUR |
| Fondsvolumen | 33,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,52% |
| Capture Ratio Up | 74,78 |
| Capture Ratio Down | 54,55 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 97,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 33,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (14.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged USD Fonds |
| ISIN | LU1725439449 |
| WKN | A2H8YV |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | JPM EMBI Global EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wei Lon Sung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Luxembourg |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged USD Fonds: Das Sondervermögen investiert schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Neben Ausstellern aus dem Unternehmens- oder Finanzbereich werden überwiegend Staats- sowie staatsnahe Emittenten berücksichtigt. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt.
Der Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds
Aktuelles zum Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds
News zum Fonds: Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged USD Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds
Passende Fonds zum Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DWS India TFC Fonds | 226,24 Mio. |
| Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Responsible Small Caps AA Fonds | 15,69 Mio. |
| LöwenPlus Chance Fonds | 35,95 Mio. |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities GBP IT Fonds | 6,66 Mrd. |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-dist Fonds | 847,54 Mio. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds
Der Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds (ISIN: LU1725439449, WKN: A2H8YV) wurde am 31.01.2018 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 33,75 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 90,35 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wei Lon Sung betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,05% und die Volatilität lag bei 5,52%. Die Ausschüttungsart des Berenberg EM Bonds ESG I Unhedged Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global EUR.