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Basis Vermögen I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,38% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 13,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,79% |
| Capture Ratio Up | 68,27 |
| Capture Ratio Down | -32,19 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,36 |
| R2 | 40,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Basis Vermögen I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,38% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 681.524,16 EUR |
| Fondsvolumen | 13,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Basis Vermögen I Fonds |
| ISIN | LU1072253153 |
| WKN | A114SW |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Basis Vermögen I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Basis Vermögen I Fonds: Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds) im Sinne des Artikels 4 Nr. 2 e) des Verwaltungsreglements. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen.
Der Basis Vermögen I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Basis Vermögen I Fonds
Aktuelles zum Basis Vermögen I Fonds
News zum Fonds: Basis Vermögen I Fonds
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Zusammensetzung des Basis Vermögen I Fonds
Passende Fonds zum Basis Vermögen I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA CHF-T Fonds | 2,09 Mrd. |
Über Basis Vermögen I Fonds
Der Basis Vermögen I Fonds (ISIN: LU1072253153, WKN: A114SW) wurde am 02.07.2014 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 13,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 146,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Basis Vermögen I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,90% und die Volatilität lag bei 2,79%. Die Ausschüttungsart des Basis Vermögen I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.