Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds

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Anlageziel

Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.

Stammdaten

Name Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds
ISIN LU1128911291
WKN A12FT9
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Benchmark MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Burridge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.05.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2016
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 227,00
Anzahl Fonds der Kategorie 246
Volumen der Tranche 179,85 Mio. EUR
Fondsvolumen 711,04 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,19%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,56
WE seit Jahresbeginn 24,95%