Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds
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Anlageziel
Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Stammdaten
Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds |
ISIN | LU1128911291 |
WKN | A12FT9 |
Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mark Burridge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.05.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.05.2016 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 227,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 246 |
Volumen der Tranche | 179,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 711,04 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,56 |
WE seit Jahresbeginn | 24,95% |