Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
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Assenagon Balanced EquiVol I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 65,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,43% |
| Capture Ratio Up | 68,49 |
| Capture Ratio Down | 51,4 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 78,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 48,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 65,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 125.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (12.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds |
| ISIN | LU2249890679 |
| WKN | A2QF5V |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds: Der Fonds sterbt mittelfristig einen positiven Ertrag durch Investitionen am Aktien- und am Voaltilitätsmarkt an. Der Fonds wird aktive verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und eine Volitätsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Gewichtung zwischen Aktien- und am Voaltilitätsstrategie angesterbt.
Der Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
Aktuelles zum Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
News zum Fonds: Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
Passende Fonds zum Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Assenagon Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,26 Mrd. |
Über Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
Der Assenagon Balanced EquiVol I Fonds (ISIN: LU2249890679, WKN: A2QF5V) wurde am 24.11.2020 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 65,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.089,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Balanced EquiVol I Fonds sollte die Mindestanlage von 125.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,28% und die Volatilität lag bei 4,43%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Balanced EquiVol I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.