Assenagon Balanced EquiVol I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds sterbt mittelfristig einen positiven Ertrag durch Investitionen am Aktien- und am Voaltilitätsmarkt an. Der Fonds wird aktive verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und eine Volitätsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Gewichtung zwischen Aktien- und am Voaltilitätsstrategie angesterbt.
Stammdaten
| Name | Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds |
| ISIN | LU2249890679 |
| WKN | A2QF5V |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.088,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
| Volumen der Tranche | 48,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 65,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,85 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,50% |