Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 11,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,68% |
| Capture Ratio Up | 108,67 |
| Capture Ratio Down | 106,71 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 95,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1547478773 |
| WKN | A2DJ7X |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes, preferred stock, as well as from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund may also seek access to returns from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular Emerging Market country or region, including, but not limited to exchange-traded funds (“ETFs”).
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds
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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B-H Acc Fonds | 464,67 Mio. |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds | 330,91 Mio. |
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Fonds von Ashmore Investment Management
Über Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds (ISIN: LU1547478773, WKN: A2DJ7X) wurde am 31.03.2017 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 11,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,03% und die Volatilität lag bei 14,68%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.