Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds
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Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors, LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 224,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 31,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,32% |
| Capture Ratio Up | 92,7 |
| Capture Ratio Down | 66,79 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 74,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27.236,07 EUR |
| Fondsvolumen | 224,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2000659560 |
| WKN | A2P5SB |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors, LLC |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Tully |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market.
Der Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds
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Über Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds
Der Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds (ISIN: LU2000659560, WKN: A2P5SB) wurde am 19.10.2023 von der Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 224,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 139,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Tully betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 31,54% und die Volatilität lag bei 9,32%. Die Ausschüttungsart des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.