Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market.

Stammdaten

Name Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds
ISIN LU2000659560
WKN A2P5SB
Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Tully
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 138,63
Anzahl Fonds der Kategorie 3759
Volumen der Tranche 27.236,07 EUR
Fonds Volumen 224,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,61
WE seit Jahresbeginn 30,23%