Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund I Class Fonds
Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund I Class Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 53,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,13% |
| Capture Ratio Up | 96,66 |
| Capture Ratio Down | 78,06 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 85,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund I Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 53,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund GBP I Class Fonds |
| ISIN | LU1049768671 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mike Sell, Kieron Kader |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund I Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund GBP I Class Fonds: The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh (collectively the “Indian Subcontinent Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Indian Subcontinent Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Indian Subcontinent Region.
Der Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund GBP I Class Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund I Class Fonds
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Über Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund I Class Fonds
Der Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund I Class Fonds (ISIN: LU1049768671) wurde am 12.11.2019 von der Fondsgesellschaft Alquity Investment Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 53,93 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 164,13 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Mike Sell, Kieron Kader betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,30% und die Volatilität lag bei 16,13%. Die Ausschüttungsart des Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund I Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.