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DNB Fund - India retail A (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fondsvolumen | 66,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 25,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,84% |
| Capture Ratio Up | 89,29 |
| Capture Ratio Down | 62,5 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 90,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - India retail A (N) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - India retail A (N) Acc Fonds |
| ISIN | LU2090050936 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - India retail A (N) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - India retail A (N) Acc Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - India retail A (N) Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - India retail A (N) Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - India retail A (N) Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - India retail A (N) Acc Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - India retail A (N) Fonds
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Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds | 139,98 Mio. |
| SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund S Distributing Fonds | 5,06 Mrd. |
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
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| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Retail A (EUR) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional A (CHF) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund - India retail A (N) Fonds
Der DNB Fund - India retail A (N) Fonds (ISIN: LU2090050936) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 66,62 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 277,67 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - India retail A (N) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,38% und die Volatilität lag bei 11,84%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - India retail A (N) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.