Allianz Money Market US $ A Fonds
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Allianz Money Market US $ A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 16,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,15% |
| Capture Ratio Up | 96,02 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,1 |
| R2 | 51,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Money Market US $ A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (12.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Money Market US $ A USD Fonds |
| ISIN | LU0057107152 |
| WKN | 974293 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Money Market US $ A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Money Market US $ A USD Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.
Der Allianz Money Market US $ A USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Allianz Money Market US $ A Fonds
Aktuelles zum Allianz Money Market US $ A Fonds
News zum Fonds: Allianz Money Market US $ A USD Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Money Market US $ A Fonds
Passende Fonds zum Allianz Money Market US $ A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DWS Global Value LD Fonds | 1,35 Mrd. |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist Fonds | 129,95 Mio. |
| Saphir Global Balanced B Fonds | 32,29 Mio. |
| Vermögensfonds Balance DYN Fonds | 105,34 Mio. |
| CT (Lux) - European Smaller Companies ZE (EUR Accumulation) Fonds | 1,41 Mrd. |
Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Money Market US $ A Fonds
Der Allianz Money Market US $ A Fonds (ISIN: LU0057107152, WKN: 974293) wurde am 03.04.1995 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 16,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:24 Uhr bei 99,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Money Market US $ A Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,17% und die Volatilität lag bei 0,15%. Die Ausschüttungsart des Allianz Money Market US $ A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).