Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 2,16 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 98,03 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 60,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 390,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,16 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 2.366,98 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds |
| ISIN | LU0064963852 |
| WKN | 986376 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds: Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
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Über Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds (ISIN: LU0064963852, WKN: 986376) wurde am 20.09.1993 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 2,16 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:56:56 Uhr bei 11,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Christopher Ellinger betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.366,98 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 11,62 EUR und das Kursminimum 10,53 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,18% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.