Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 3,87 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,00% |
| Capture Ratio Up | 65,83 |
| Capture Ratio Down | 104,6 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 81,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,87 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I EUR Fonds |
| ISIN | LU2305038858 |
| WKN | A2QPRB |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Finger, Andreas Fruschki |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. - Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. - Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der Ausschlusskriterien). - Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. - Es gelten die Beschränkungen für Taiwan - Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. - Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert. - Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I Fonds (ISIN: LU2305038858, WKN: A2QPRB) wurde am 01.03.2021 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,87 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.149,74 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Finger, Andreas Fruschki betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,18% und die Volatilität lag bei 8,00%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.