Allianz Global Equity Dividend R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | MSCI AC World Total Return |
| Fondsvolumen | 203,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,65% |
| Capture Ratio Up | 69,69 |
| Capture Ratio Down | 94,62 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 80,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Equity Dividend R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13.511,21 EUR |
| Fondsvolumen | 203,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds |
| ISIN | DE000A2DU1F1 |
| WKN | A2DU1F |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC World Total Return |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kai Hirschen, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, Julian Bishop |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Equity Dividend R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Der Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Equity Dividend R Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Equity Dividend R Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Global Equity Dividend R Fonds
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Über Allianz Global Equity Dividend R Fonds
Der Allianz Global Equity Dividend R Fonds (ISIN: DE000A2DU1F1, WKN: A2DU1F) wurde am 16.11.2017 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 203,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 155,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kai Hirschen, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, Julian Bishop betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Equity Dividend R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,13% und die Volatilität lag bei 5,65%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Equity Dividend R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC World Total Return.