Allianz Global Equity Dividend R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Stammdaten

Name Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds
ISIN DE000A2DU1F1
WKN A2DU1F
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark MSCI AC World Total Return
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kai Hirschen, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, Julian Bishop
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 157,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1080
Volumen der Tranche 13.511,21 EUR
Fondsvolumen 203,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 14,12%