Allianz Global Equity Dividend R Fonds
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Anlageziel
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds |
ISIN | DE000A2DU1F1 |
WKN | A2DU1F |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI AC World Total Return |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kai Hirschen, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, Julian Bishop |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Ja |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 157,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1080 |
Volumen der Tranche | 13.511,21 EUR |
Fondsvolumen | 203,32 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 14,12% |