Allianz Global Equity Dividend R Fonds
162,44
EUR
-0,30
EUR
-0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds |
| ISIN | DE000A2DU1F1 |
| WKN | A2DU1F |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC World Total Return |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kai Hirschen, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, Julian Bishop |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 162,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1095 |
| Volumen der Tranche | 14.198,57 EUR |
| Fondsvolumen | 211,07 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,78% |