abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds
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abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 449,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,79% |
| Capture Ratio Up | 96,03 |
| Capture Ratio Down | -19,19 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.642,22 EUR |
| Fondsvolumen | 449,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 23.669.750,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2721037476 |
| WKN | A3E349 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Daly, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.
Der abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds
Aktuelles zum abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds
News zum Fonds: abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Acc USD Fonds
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Zusammensetzung des abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds
Passende Fonds zum abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund L Gross MInc USD Fonds | 449,71 Mio. |
| GuardCap Emerging Markets Equity Fund I EUR Fonds | 57,65 Mio. |
| BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund G EUR Fonds | 188,80 Mio. |
| S4A US Equity ESG R Fonds | 30,41 Mio. |
| S4A US Equity ESG I Fonds | 30,41 Mio. |
Fonds von abrdn Investments
Über abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds
Der abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds (ISIN: LU2721037476, WKN: A3E349) wurde am 30.11.2023 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 449,71 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kevin Daly, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds sollte die Mindestanlage von 23.669.750,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,07% und die Volatilität lag bei 4,79%. Die Ausschüttungsart des abrdnI-Frontier Mrkts Bond L Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.