abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
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abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 342,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,10% |
| Capture Ratio Up | 134,34 |
| Capture Ratio Down | 226,16 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,91 |
| R2 | 88,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 342,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.065,24 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged CHF Fonds |
| ISIN | LU0487189069 |
| WKN | A1C4LA |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged CHF Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Aktuelles zum abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
News zum Fonds: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged CHF Fonds
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Über abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Der abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds (ISIN: LU0487189069, WKN: A1C4LA) wurde am 06.08.2007 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 342,70 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,42 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Edwin Gutierrez, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.065,24 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,45% und die Volatilität lag bei 8,10%. Die Ausschüttungsart des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.