abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds
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abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | €STR + 5% |
| Fondsvolumen | 237,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,95% |
| Capture Ratio Up | 76,58 |
| Capture Ratio Down | 50,13 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 63,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 237,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1402171661 |
| WKN | A2AKHG |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | €STR + 5% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sean Flanagan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund I Acc EUR Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is long term total return through income and capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.
Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds
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Über abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds
Der abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds (ISIN: LU1402171661, WKN: A2AKHG) wurde am 13.06.2016 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 237,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sean Flanagan betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,88% und die Volatilität lag bei 5,95%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Diversified Growth Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an €STR + 5%.