Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 15.316.241,13 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von7-10 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL15
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -0,21 % | +1,83 % | +7,86 % | -12,68 % | -0,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,03 % | +0,24 % | +1,71 % | +5,55 % | -3,35 % | +0,23 % |
| Max Verlust | - | - | -3,28 % | -3,28 % | -22,42 % | - |
| Kurs | 110,20 € | 110,78 € | 110,69 € | 107,37 € | 134,16 € | 108,96 € |
| Hoch | - | - | 112,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 107,59 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL151
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,79 % | 5,51 % | 7,48 % | 6,00 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | -0,07 | -0,57 | -0,11 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL15
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL151
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 6,03 % |
| France (Republic Of) 3.2% | FR001400X8V5 | - | 5,34 % |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | ES0000012L78 | - | 4,95 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 4,88 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2Z049 | - | 4,76 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012N35 | - | 4,75 % |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | ES0000012O67 | - | 4,75 % |
| Italy (Republic Of) 4.35% | IT0005544082 | - | 4,73 % |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | ES0000012P33 | - | 4,72 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 4,69 % |
| Summe Top 10 | 49,60 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL15
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,80 EUR |
| 10.04.2026 | 1,45 EUR |
| Total | 2,25 EUR |
| 10.01.2025 | 0,65 EUR |
| 10.04.2025 | 0,59 EUR |
| 10.07.2025 | 0,89 EUR |
| 10.10.2025 | 0,80 EUR |
| Total | 2,93 EUR |
| 10.01.2024 | 0,30 EUR |
| 10.04.2024 | 0,63 EUR |
| 10.07.2024 | 0,53 EUR |
| 10.10.2024 | 0,58 EUR |
| Total | 2,04 EUR |
| 10.01.2023 | 0,99 EUR |
| 11.04.2023 | 0,09 EUR |
| 10.07.2023 | 0,20 EUR |
| 10.10.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 1,54 EUR |
| 10.01.2022 | 0,13 EUR |
| 11.04.2022 | 0,10 EUR |
| 11.07.2022 | 0,10 EUR |
| 10.10.2022 | 0,08 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
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