Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 7-10 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 12.416.139,24 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von7-10 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL15
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +2,97 % | +6,20 % | -13,56 % | -11,95 % | +1,24 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,16 % | +0,91 % | +2,79 % | -3,65 % | -3,56 % | -0,19 % |
| Max Verlust | - | - | -2,64 % | -21,46 % | -22,88 % | - |
| Kurs | 111,56 € | 109,05 € | 107,12 € | 132,44 € | 133,53 € | 111,40 € |
| Hoch | - | - | 113,70 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 105,03 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL151
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,61 % | 8,89 % | 7,32 % | 6,06 % |
| Sharpe Ratio | +0,64 | -0,68 | -0,50 | +0,06 |
Zusammensetzung WKN: ETFL15
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL151
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 5,59 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 5,48 % |
| France (Republic Of) 2% | FR001400BKZ3 | - | 5,26 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 5,06 % |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | ES0000012L78 | - | 4,85 % |
| Italy (Republic Of) 4.4% | IT0005518128 | - | 4,79 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012N35 | - | 4,78 % |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | ES0000012M85 | - | 4,73 % |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | ES0000012L52 | - | 4,67 % |
| France (Republic Of) 3% | FR001400H7V7 | - | 4,67 % |
| Summe Top 10 | 49,89 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL15
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,30 EUR |
| 10.04.2024 | 0,63 EUR |
| 10.07.2024 | 0,53 EUR |
| 10.10.2024 | 0,58 EUR |
| Total | 2,04 EUR |
| 10.01.2023 | 0,99 EUR |
| 11.04.2023 | 0,09 EUR |
| 10.07.2023 | 0,20 EUR |
| 10.10.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 1,54 EUR |
| 10.01.2022 | 0,13 EUR |
| 11.04.2022 | 0,10 EUR |
| 11.07.2022 | 0,10 EUR |
| 10.10.2022 | 0,08 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 11.01.2021 | 0,24 EUR |
| 12.04.2021 | 0,18 EUR |
| 12.07.2021 | 0,23 EUR |
| 11.10.2021 | 0,17 EUR |
| Total | 0,82 EUR |
| 10.01.2020 | 0,29 EUR |
| 14.04.2020 | 0,25 EUR |
| 10.07.2020 | 0,33 EUR |
| 12.10.2020 | 0,26 EUR |
| Total | 1,13 EUR |
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