Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1D
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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 11.03.2008 |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 13.595.163.320,32 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0A2
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | +1,72 % | +3,72 % | +7,32 % | +6,08 % | +0,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,06 % | -0,03 % | +0,77 % | +1,76 % | -0,55 % | -0,04 % |
| Max Verlust | - | - | -6,46 % | -14,14 % | -20,66 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 127,14 € |
| Hoch | - | - | 127,71 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 126,44 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0335044896
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,52 % | 0,58 % | 0,47 % |
| Sharpe Ratio | +1,56 | +2,06 | +1,73 | -0,20 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0A2
Größte Positionen ISIN: LU0335044896
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L | - | 187,29 % | |
| IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L | - | 12,71 % | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012N35 | - | 4,79 % |
| Palladium Global Investments S.A. 0.01% | XS2546370417 | - | 3,54 % |
| Belgium (Kingdom Of) 3.5% | BE0000361700 | - | 3,28 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0128690734 | - | 2,41 % |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4% | DE000NRW0N26 | - | 1,97 % |
| Turkey (Republic of) 4.375% | XS2361850527 | - | 1,88 % |
| Turkey (Republic of) 4% | TRT040226F18 | - | 1,73 % |
| International Development Association 2.5% | XS2528875714 | - | 1,27 % |
| Summe Top 10 | 220,86 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0A2
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 21.02.2024 | 1,20 EUR |
| 22.05.2024 | 1,20 EUR |
| 21.08.2024 | 1,18 EUR |
| 13.11.2024 | 1,10 EUR |
| Total | 4,69 EUR |
| 08.02.2023 | 0,80 EUR |
| 23.08.2023 | 1,70 EUR |
| 15.11.2023 | 1,12 EUR |
| Total | 3,62 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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