Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 1-3 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 26.693.748,82 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von1-3 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL12
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +2,90 % | +2,75 % | -0,29 % | -1,26 % | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,20 % | +1,20 % | +0,88 % | -1,63 % | -1,23 % | - |
| Max Verlust | - | - | -0,82 % | -7,14 % | -7,82 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 93,16 € |
| Hoch | - | - | 93,19 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 90,33 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL128
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,15 % | 2,67 % | 2,10 % | 1,55 % |
| Sharpe Ratio | +0,18 | -0,93 | -0,64 | -0,23 |
Zusammensetzung WKN: ETFL12
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL128
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 5,65 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 5,27 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 5,22 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 5,20 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400FYQ4 | - | 5,15 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 4,89 % |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | ES0000012M77 | - | 4,78 % |
| Spain (Kingdom of) 2.8% | ES0000012L29 | - | 4,75 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0014003513 | - | 4,67 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141844 | - | 4,43 % |
| Summe Top 10 | 50,01 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL12
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,26 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 10.04.2024 | 0,93 EUR |
| 10.07.2024 | 0,16 EUR |
| 10.10.2024 | 0,19 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.01.2023 | 0,06 EUR |
| 11.04.2023 | 0,06 EUR |
| 10.07.2023 | 0,05 EUR |
| 10.10.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 10.01.2022 | 0,07 EUR |
| 11.04.2022 | 0,07 EUR |
| 11.07.2022 | 0,09 EUR |
| 10.10.2022 | 0,07 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 11.01.2021 | 0,11 EUR |
| 12.04.2021 | 0,10 EUR |
| 12.07.2021 | 0,11 EUR |
| 11.10.2021 | 0,07 EUR |
| Total | 0,39 EUR |
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