Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Deutsche Börse EUROGOV DEU MM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 251.484.073,97 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF: Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 und 12 Monaten. Ziel der Anlagepolitik ist, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend den Geld-marktzinssätzen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck dürfen ausschließlich Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten für den Fonds erworben bzw. hereingenommen werden.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL22
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +1,70 % | +3,34 % | +4,74 % | +3,05 % | +3,29 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,11 % | +0,26 % | +0,30 % | -0,71 % | -1,27 % | +0,22 % |
| Max Verlust | - | - | - | -1,24 % | -2,77 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 70,20 € |
| Hoch | - | - | 70,07 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 69,01 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL227
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,64 % | 0,59 % | 0,47 % |
| Sharpe Ratio | -1,37 | -2,39 | -2,06 | -2,32 |
Zusammensetzung WKN: ETFL22
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL227
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102374 | - | 17,76 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102382 | - | 17,65 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141828 | - | 15,72 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141810 | - | 13,27 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU22007 | - | 10,37 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | DE000BU22015 | - | 10,34 % |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | DE000BU22023 | - | 10,02 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001030716 | - | 4,86 % |
| Summe Top 8 | 100,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL22
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,24 EUR |
| 10.04.2024 | 0,70 EUR |
| 10.07.2024 | 0,25 EUR |
| 10.10.2024 | 0,24 EUR |
| Total | 1,43 EUR |
| 10.01.2023 | 0,10 EUR |
| 11.04.2023 | 0,13 EUR |
| 10.07.2023 | 0,26 EUR |
| 10.10.2023 | 0,23 EUR |
| Total | 0,72 EUR |
| 11.04.2022 | 0,04 EUR |
| 11.07.2022 | 0,07 EUR |
| 10.10.2022 | 0,06 EUR |
| Total | 0,17 EUR |
| 11.01.2021 | 0,11 EUR |
| 12.04.2021 | 0,07 EUR |
| 12.07.2021 | 0,26 EUR |
| Total | 0,44 EUR |
| 10.01.2020 | 0,14 EUR |
| 14.04.2020 | 0,07 EUR |
| 10.07.2020 | 0,02 EUR |
| 12.10.2020 | 0,09 EUR |
| Total | 0,32 EUR |