Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Lang & Schwarz
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf London München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 83.719.513,62 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | +1,74 % | - | - | - | +1,00 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,38 % | +0,89 % | - | - | - | -0,16 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 1.005,85 € | - | - | - | - | 1.016,60 € |
| Hoch | - | - | 1.019,39 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.000,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40E6R
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035% | XS2720029672 | - | 4,45 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065% | XS2925020872 | - | 4,36 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798% | XS2978487473 | - | 4,34 % |
| Tikehau CLO XII DAC 0.0471% | XS2845221683 | - | 3,81 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% | XS2954183542 | - | 3,73 % |
| Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641% | XS2388430063 | - | 3,73 % |
| Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.04661% | XS2862971376 | - | 3,47 % |
| Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0% | XS3006432721 | - | 3,10 % |
| Tikehau Clo XIII Designated Activity Co. 0.03512% | XS3006147444 | - | 3,08 % |
| Ares European CLO XII Designated Activity Company 0.04444% | XS2391578742 | - | 2,80 % |
| Summe Top 10 | 36,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40E6R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 7,04 EUR |
| Total | 7,04 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc | 0,35 % | 83,72 Mio. € | - |
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