Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 129.815.360,93 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +1,73 % | +3,55 % | - | - | +0,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,21 % | 0 % | -0,32 % | - | - | -0,41 % |
| Max Verlust | - | - | -2,21 % | - | - | - |
| Kurs | 1.011,05 € | 1.011,10 € | 1.016,40 € | - | - | 1.012,88 € |
| Hoch | - | - | 1.019,39 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.002,55 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,10 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,97 |
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Zusammensetzung WKN: A40E6R
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Legato CLO II DAC 0.03387% | XS3237196244 | - | 3,15 % |
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03366% | XS3046361906 | - | 3,15 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03279% | XS3140140735 | - | 2,87 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03264% | XS2978487473 | - | 2,76 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03296% | XS2925020872 | - | 2,75 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.03728% | XS3141252745 | - | 2,40 % |
| CIFC European Funding VII DAC 0.03385% | XS3112631612 | - | 2,39 % |
| Palmer Square European CLO 2021-2 Designated Activity Company 0.03286% | XS3207976591 | - | 2,38 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.03766% | XS2954183542 | - | 2,37 % |
| Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0.03346% | XS3103586221 | - | 2,36 % |
| Summe Top 10 | 26,57 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40E6R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 29.01.2026 | 7,20 EUR |
| Total | 7,20 EUR |
| 03.02.2025 | 7,04 EUR |
| 08.05.2025 | 13,78 EUR |
| 24.07.2025 | 8,00 EUR |
| 23.10.2025 | 7,56 EUR |
| Total | 36,38 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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