Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
1.012,10
EUR
-3,70
EUR
-0,36
%
Stuttgart
1.018,61
EUR
+0,03
EUR
±0,00
%
Werbung
Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRAIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Fair Oaks Capital |
Auflagedatum | 10.09.2024 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Fondsgröße | 83.719.513,62 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,17 % | +2,28 % | - | - | - | +1,20 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,67 % | +1,97 % | - | - | - | +0,09 % |
Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 1.018,61 € |
Hoch | - | - | 1.019,39 € | - | - | - |
Tief | - | - | 1.000,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A40E6R
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.03835% | XS1796146188 | - | 5,43 % |
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035% | XS2720029672 | - | 4,09 % |
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065% | XS2925020872 | - | 4,04 % |
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798% | XS2978487473 | - | 4,02 % |
Tikehau CLO XII DAC 0.0471% | XS2845221683 | - | 3,54 % |
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% | XS2954183542 | - | 3,46 % |
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641% | XS2388430063 | - | 3,44 % |
Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.04661% | XS2862971376 | - | 3,21 % |
CVC Cordatus Loan Fund III Designated Activity Company 0.03856% | XS1823355687 | - | 3,16 % |
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0% | XS3006432721 | - | 2,86 % |
Summe Top 10 | 37,23 % |
Ausschüttungen WKN: A40E6R
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
03.02.2025 | 7,04 EUR |
Total | 7,04 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
Weitere ETFs auf N/A
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc | 0,35 % | 83,72 Mio. € | - |
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR Acc | 0,10 % | 470,35 Mio. € | - |
CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0,28 % | 67,29 Mio. € | -2,10 % |
Invesco Markets II plc - Invesco Quantitative Strats Glbl Eq Lw Vol Lw Crbn UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,30 % | 58,31 Mio. € | +4,48 % |