Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF

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1.018,61 EUR +0,03 EUR ±0,00 %
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WKN A40E6R

ISIN LU2785470191


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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent Fair Oaks Capital
Auflagedatum 10.09.2024
Kategorie Renten
Fondswährung EUR
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondsgröße 83.719.513,62
Replikationsart Keine Angabe
Morningstar Rating -

Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.

Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2025
Performance +1,17 % +2,28 % - - - +1,20 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,67 % +1,97 % - - - +0,09 %
Max Verlust - - - - - -
Kurs - - - - - 1.018,61 €
Hoch - - 1.019,39 € - - -
Tief - - 1.000,00 € - - -

Kennzahlen ISIN: LU2785470191

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Sharpe Ratio
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Zusammensetzung WKN: A40E6R

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: LU2785470191

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.03835% XS1796146188 - 5,43 %
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035% XS2720029672 - 4,09 %
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065% XS2925020872 - 4,04 %
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798% XS2978487473 - 4,02 %
Tikehau CLO XII DAC 0.0471% XS2845221683 - 3,54 %
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% XS2954183542 - 3,46 %
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641% XS2388430063 - 3,44 %
Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.04661% XS2862971376 - 3,21 %
CVC Cordatus Loan Fund III Designated Activity Company 0.03856% XS1823355687 - 3,16 %
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0% XS3006432721 - 2,86 %
Summe Top 10 37,23 %

Ausschüttungen WKN: A40E6R

Zahlungstermine Betrag
03.02.2025 7,04 EUR
Total 7,04 EUR