Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 139.349.720,56 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,51 % | - | - | - | - | +1,11 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,82 % | - | - | - | - | -0,59 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 1.012,10 € | - | - | - | - | 1.017,71 € |
| Hoch | - | - | 1.017,73 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.000,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40E6R
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.03835% | XS1796146188 | - | 6,52 % |
| Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035% | XS2720029672 | - | 4,91 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798% | XS2978487473 | - | 4,83 % |
| Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641% | XS2388430063 | - | 4,16 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% | XS2954183542 | - | 4,15 % |
| CVC Cordatus Loan Fund III Designated Activity Company 0.03856% | XS1823355687 | - | 3,79 % |
| Ares European CLO XII Designated Activity Company 0.04444% | XS2391578742 | - | 3,11 % |
| CIFC European Funding VI DAC 0.04723% | XS2863281643 | - | 2,84 % |
| Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.04661% | XS2862971376 | - | 2,83 % |
| Contego Clo XIII Designated Activity Co. 0.04354% | XS2887783293 | - | 2,83 % |
| Summe Top 10 | 39,98 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40E6R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 7,04 EUR |
| Total | 7,04 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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