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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 18.02.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Collateralized Commercial Paper III Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 41.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.08.2024 |
| Fälligkeit | 19.02.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CCP III CO. 24/19.02.25 |
| ISIN | XS2886154116 |
| WKN | A4DJW5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Commercial Papers
Währungsanleihen
Asset Backed Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Short-Term Original Issue Discount - OID von auf- oder abgezinsten US-Bonds mit einer Laufzeit von 183 Tagen oder weniger. Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit. Umgehung der US-Quellensteuerpflicht durch kurzfristige Veräusserung vor Fälligkeit wird als Missbrauch angesehen. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.02.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Collateralized Commercial Paper III LLC Anleihe (A4DJW5)
Die Collateralized Commercial Paper III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4DJW5 bzw. der ISIN XS2886154116. Die Anleihe wurde am 19.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.02.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,00 Mio..