The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,942% bis 11.02.2031
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,942 |
| Rendite in %* | 4,878 |
| Stückzinsen | 0,942 |
| Duration in Jahren | 4,262 |
| Modified Duration | 4,064 |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.04.2025: 100,32
Kupondaten
| Kupon in % | 4,942 |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2025 |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 11.02.2030 und 11.01.2031 zu jeweils 100% |
| Kündigungsoption am | 11.02.2025 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 25/31 FLRMTN |
| ISIN | US06406RCB15 |
| WKN | A4D6TE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8775 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,320 vom 21.04.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.798% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Company | Aa3 | 5.225% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
| Nestle Holdings | Aa3 | 5.000% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7YC | 26.07.2030 | 4.596% | 4,728% |
| A288GL | 28.01.2031 | 1.650% | 4,843% |
| A3KUG8 | 28.07.2031 | 1.800% | 4,776% |
| A3K1RB | 26.01.2032 | 2.500% | 5,064% |
| A3L1P8 | 22.07.2032 | 5.060% | 5,029% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5629 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9691 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A4D6TE)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6TE bzw. der ISIN US06406RCB15. Die Anleihe wurde am 11.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2025. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A4D6TE) beträgt 4,942%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,32 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8775%. Das zuletzt am 05.02.2025 16:06:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.