The Bank of New York Mellon-Anleihe: 2,500% bis 26.01.2032

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WKN A3K1RB

ISIN US06406RBB24


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 47 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 25 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 23 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 20 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 19 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,500
Rendite in %* 4,743
Stückzinsen 0,944
Duration in Jahren 5,228
Modified Duration 4,992
Fälligkeit 26.01.2032
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.12.2024: 86,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,500
Erstes Kupondatum26.07.2022
Letztes Kupondatum25.01.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.01.2022

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.01.2022
Fälligkeit26.01.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am27.10.2031
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK NY MELLON 22/32
ISINUS06406RBB24
WKNA3K1RB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2032

Rendite

Auf Verfall4,7429
Auf Kündigung4,7429

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,701 vom 12.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 87,47 87,88 15:07:40
Clean 86,53 86,94 15:07:40

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.289,47 € noch 90,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.379,51 €.

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K1RB)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1RB bzw. der ISIN US06406RBB24. Die Anleihe wurde am 26.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K1RB) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,411 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7429%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.