Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 2,750% bis 16.04.2031
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 8 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 6 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 4 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 3 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 2,605 |
| Stückzinsen | 0,090 |
| Duration in Jahren | 5,551 |
| Modified Duration | 5,410 |
| Fälligkeit | 16.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.04.2025: 100,80
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.04.2024 |
| Fälligkeit | 16.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 24/31 MTN |
| ISIN | XS2803760359 |
| WKN | A3LXEM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6045 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,795 vom 28.04.2025
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,74 | 101,25 | 09:35:27 |
| Clean | 100,65 | 101,16 | 09:35:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.116,00 € noch 9,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.125,04 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 2,750% bis 16.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,65 % | 100,99 % | -0,34 | |
| Berlin | 100,66 % | 100,75 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 100,69 % | 100,74 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 100,58 % | 100,71 % | -0,12 | |
| gettex | 100,50 % | 100,80 % | -0,29 | |
| München | 100,66 % | 100,75 % | -0,08 | |
| Quotrix | 101,09 % | |||
| Stuttgart | 100,87 % | 100,94 % | -0,07 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:08:11 | 100,69 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.750% |
| International Finance | Aaa | 6.750% |
| Inter-American Development Bank | Aaa | 6.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 6.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGGG | 13.04.2030 | 2.875% | 2,429% |
| A287SB | 20.01.2031 | - | 2,513% |
| A3K06K | 19.01.2032 | 0.250% | 2,634% |
| A4D8U6 | 25.03.2032 | 2.875% | 2,609% |
| A3KR4T | 09.06.2032 | 0.310% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,3086 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9489 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9445 | 9.950% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 2,3671 | 9.000% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LXEM)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXEM bzw. der ISIN XS2803760359. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LXEM) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,884 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6045%. Das zuletzt am 15.04.2024 17:51:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.