Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 2,750% bis 16.04.2031

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WKN A3LXEM

ISIN XS2803760359


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 12 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,750
Rendite in %* 2,602
Stückzinsen 1,891
Duration in Jahren 5,093
Modified Duration 4,963
Fälligkeit 16.04.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 100,85

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,750
Erstes Kupondatum16.04.2025
Letztes Kupondatum15.04.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.04.2024

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.04.2024
Fälligkeit16.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am16.04.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 24/31 MTN
ISINXS2803760359
WKNA3LXEM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.04.2031

Rendite

Auf Verfall2,6023

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,850 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,37 103,01 17:39:18
Clean 100,48 101,12 17:39:18

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.112,00 € noch 189,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.301,11 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LXEM)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXEM bzw. der ISIN XS2803760359. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LXEM) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,891 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6023%. Das zuletzt am 15.04.2024 17:51:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.