National Bank of Greece-Anleihe: 5,875% bis 28.06.2035
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National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,101 |
| Stückzinsen | 2,350 |
| Duration in Jahren | 7,697 |
| Modified Duration | 7,323 |
| Fälligkeit | 28.06.2035 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 106,22
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 28.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 28.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.03.2024 |
| Fälligkeit | 28.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.03.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.03.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 24/35 FLR |
| ISIN | XS2790334184 |
| WKN | A3LWHZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1011 |
| Auf Kündigung | 5,1011 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,220 vom 21.11.2024
National Bank of Greece Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 108,44 | 109,77 | 17:30:13 |
| Clean | 106,09 | 107,42 | 17:30:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Bank of Greece Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.742,00 € noch 235,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.977,00 €.
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 5,875% bis 28.06.2035
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:13:21 | 106,57 | ||
| 16:13:21 | 106,56 | ||
| 15:30:12 | 106,55 | ||
| 14:13:21 | 106,54 | ||
| 13:13:33 | 106,53 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| South Africa Republic of | Ba2 | 8.875% |
| Centrais Eletricas Brasileiras | Ba2 | 6.500% |
| South Africa Republic of | Ba2 | 6.250% |
| Teva Pharmaceutical Finance LLC | Ba2 | 6.150% |
| Macys Retail Holdings LLC | Ba2 | 4.500% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3071 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7928 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3648 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8651 | 11.875% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3LWHZ)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWHZ bzw. der ISIN XS2790334184. Die Anleihe wurde am 28.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3LWHZ) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,22 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1011%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:19:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.