Banco BBVA Peru-Anleihe: 6,200% bis 07.06.2034
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Banco BBVA Peru Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,200 |
| Rendite in %* | 5,990 |
| Stückzinsen | 1,652 |
| Duration in Jahren | 5,704 |
| Modified Duration | 5,382 |
| Fälligkeit | 07.06.2034 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,46
Kupondaten
| Kupon in % | 6,200 |
| Erstes Kupondatum | 07.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco BBVA Peru |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.03.2024 |
| Fälligkeit | 07.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.06.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BC.BBVA PERU 24/34 FLR |
| ISIN | USP07760AH74 |
| WKN | A3LVXN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Peru |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9897 |
| Auf Kündigung | 5,9897 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,460 vom 14.03.2025
Banco BBVA Peru Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,11 | 103,96 | 17:29:02 |
| Clean | 101,46 | 102,31 | 17:29:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Banco BBVA Peru Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.401,76 € noch 151,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.553,59 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8090 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,6190 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,9722 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,1368 | 11.250% |
Über die Banco BBVA Peru Anleihe (A3LVXN)
Die Banco BBVA Peru-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVXN bzw. der ISIN USP07760AH74. Die Anleihe wurde am 07.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco BBVA Peru-Anleihe (A3LVXN) beträgt 6,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,46 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9897%.