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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco BBVA Peru |
| Emissionsvolumen* | 161.293.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.09.2014 |
| Fälligkeit | 22.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 22.09.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BANCO BBVA PERU 2029 FLR |
| ISIN | US05537GAD79 |
| WKN | A1ZP1T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Peru |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Banco BBVA Peru Anleihe (A1ZP1T)
Die Banco BBVA Peru-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZP1T bzw. der ISIN US05537GAD79. Die Anleihe wurde am 22.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 161,29 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.09.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco BBVA Peru-Anleihe (A1ZP1T) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.03.2025 statt.