Banco BBVA Peru-Anleihe: 6,200% bis 07.06.2034
Banco BBVA Peru Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 CONT 28 EMTN | XS2630117328 | 21 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 15 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,200 |
| Rendite in %* | 5,687 |
| Stückzinsen | 1,260 |
| Duration in Jahren | 5,424 |
| Modified Duration | 5,132 |
| Fälligkeit | 07.06.2034 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2026: 103,32
Kupondaten
| Kupon in % | 6,200 |
| Erstes Kupondatum | 07.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco BBVA Peru |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.03.2024 |
| Fälligkeit | 07.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.06.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BC.BBVA PERU 24/34 FLR |
| ISIN | USP07760AH74 |
| WKN | A3LVXN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Peru |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6870 |
| Auf Kündigung | 5,6871 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,321 vom 19.02.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9419 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 4,9764 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,8978 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,8881 | 11.250% |
Über die Banco BBVA Peru Anleihe (A3LVXN)
Die Banco BBVA Peru-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVXN bzw. der ISIN USP07760AH74. Die Anleihe wurde am 07.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco BBVA Peru-Anleihe (A3LVXN) beträgt 6,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,29 ergibt sich somit eine Rendite von 5,687%.