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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,050 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.02.2024 |
| Fälligkeit | 29.05.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.02.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 24/54 MTN |
| ISIN | XS2768794302 |
| WKN | A3LUWR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.05.2054 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Municipality Finance | Aa1 | 3.727% |
| Bass Master Issuer-SA | Aa1 | 3.629% |
| Municipality Finance | Aa1 | 3.548% |
| NRWBANK | Aa1 | 3.323% |
| Sachsen-Anhalt Land | Aa1 | 3.268% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LUWR)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUWR bzw. der ISIN XS2768794302. Die Anleihe wurde am 21.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LUWR) beträgt 4,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2025 statt. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.