African Development Bank-Anleihe: 4,125% bis 25.02.2027
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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,383 |
| Stückzinsen | 1,054 |
| Duration in Jahren | 1,554 |
| Modified Duration | 1,489 |
| Fälligkeit | 25.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 99,46
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Fälligkeit | 25.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AFR.DEV.BK 24/27 MTN |
| ISIN | US00828EEZ88 |
| WKN | A3LTSA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3826 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,460 vom 27.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V3C6 | 01.02.2027 | - | - |
| A3LHL6 | 10.02.2027 | 0.823% | 2,180% |
| A28SQS | 26.02.2027 | - | - |
| A3K3ME | 22.03.2027 | 0.500% | 2,317% |
| A28UDK | 30.03.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3LTSA)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTSA bzw. der ISIN US00828EEZ88. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LTSA) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,58 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3826%. Das zuletzt am 24.01.2024 14:32:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.