African Development Bank-Anleihe: 0,500% bis 22.03.2027

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WKN A3K3ME

ISIN XS2459747791


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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 12 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 2,428
Stückzinsen 0,014
Duration in Jahren 1,940
Modified Duration 1,894
Fälligkeit 22.03.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 96,33

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum22.03.2023
Letztes Kupondatum21.03.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab22.03.2022

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.03.2022
Fälligkeit22.03.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAFR.DEV.BK 22/27 MTN
ISINXS2459747791
WKNA3K3ME
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.03.2027

Rendite

Auf Verfall2,4279

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,330 vom 01.04.2025

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Analyse und Rating
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Profil

Über die African Development Bank Anleihe (A3K3ME)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3ME bzw. der ISIN XS2459747791. Die Anleihe wurde am 22.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3K3ME) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,568 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4279%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.