Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 40,000% bis 12.08.2025
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 20 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 20 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 40,000 |
| Rendite in %* | 52,140 |
| Stückzinsen | 23,781 |
| Duration in Jahren | -0,189 |
| Modified Duration | -0,124 |
| Fälligkeit | 12.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | TRY |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 96,36
Kupondaten
| Kupon in % | 40,000 |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger Kupon, nur eine Zinsfälligkeit |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | TRY |
| Emissionsdatum | 12.02.2024 |
| Fälligkeit | 12.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 24/25 MTN |
| ISIN | XS2760788443 |
| WKN | A3LT97 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 52,1400 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,357 vom 17.03.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 119,84 | 121,21 | 14:07:31 |
| Clean | 96,06 | 97,43 | 14:07:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 TRY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 243,71 € noch 59,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 TRY also 303,19 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 40,000% bis 12.08.2025
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:07:31 | 96,06 | ||
| 13:48:32 | 96,06 | ||
| 13:38:30 | 96,06 | ||
| 13:12:46 | 96,10 | ||
| 12:05:23 | 96,10 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8U0 | 01.08.2025 | 7.000% | - |
| A3LL1Y | 05.08.2025 | 11.250% | - |
| A3L0X0 | 14.08.2025 | 17.000% | - |
| A3LK3B | 15.08.2025 | 6.125% | 6,100% |
| A3K8HY | 18.08.2025 | 3.750% | 3,855% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden | 51,9419 | 30.000% |
| Libanon Republik | 52,5024 | 8.200% |
| Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik | 52,5127 | 6.825% |
| RZD Capital | 52,9081 | 3.125% |
| Exxon Mobil | 52,6820 | 2.992% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LT97)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT97 bzw. der ISIN XS2760788443. Die Anleihe wurde am 12.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LT97) beträgt 40,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,25 ergibt sich somit eine Rendite von 52,14%.