Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 40,000% bis 12.08.2025

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WKN A3LT97

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ISIN XS2760788443


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
mutares 29 FRN NO0013325407 20 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 20 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 16 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 40,000
Rendite in %* 52,140
Stückzinsen 23,781
Duration in Jahren -0,189
Modified Duration -0,124
Fälligkeit 12.08.2025
Nachrang Nein
Währung TRY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 96,36

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %40,000
Erstes Kupondatum12.08.2025
Letztes Kupondatum11.08.2025
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger Kupon, nur eine Zinsfälligkeit
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.02.2024

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum12.02.2024
Fälligkeit12.08.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 24/25 MTN
ISINXS2760788443
WKNA3LT97
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.08.2025

Rendite

Auf Verfall52,1400

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,357 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 119,84 121,21 14:07:31
Clean 96,06 97,43 14:07:31

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 TRY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 243,71 € noch 59,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 TRY also 303,19 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
14:07:31 96,06
13:48:32 96,06
13:38:30 96,06
13:12:46 96,10
12:05:23 96,10
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LT97)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT97 bzw. der ISIN XS2760788443. Die Anleihe wurde am 12.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LT97) beträgt 40,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,25 ergibt sich somit eine Rendite von 52,14%.