Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 40,000% bis 12.08.2025
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 41 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 40,000 |
| Rendite in %* | 55,669 |
| Stückzinsen | 22,685 |
| Duration in Jahren | -0,134 |
| Modified Duration | -0,086 |
| Fälligkeit | 12.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | TRY |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 95,09
Kupondaten
| Kupon in % | 40,000 |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger Kupon, nur eine Zinsfälligkeit |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | TRY |
| Emissionsdatum | 12.02.2024 |
| Fälligkeit | 12.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 24/25 MTN |
| ISIN | XS2760788443 |
| WKN | A3LT97 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 55,6685 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,093 vom 07.03.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 117,85 | 125,05 | 18:00:03 |
| Clean | 95,16 | 102,36 | 18:00:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 TRY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 259,26 € noch 57,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 TRY also 316,71 €.
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8U0 | 01.08.2025 | 7.000% | - |
| A3LL1Y | 05.08.2025 | 11.250% | - |
| A3L0X0 | 14.08.2025 | 17.000% | - |
| A3LK3B | 15.08.2025 | 6.125% | 5,960% |
| A3K8HY | 18.08.2025 | 3.750% | 3,848% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Export Development Canada | 55,8700 | 35.000% |
| Libanon Republik | 54,7031 | 7.000% |
| Greenland Global Investment | 54,7241 | 6.750% |
| Lehman Brothers UK Capital Funding | 55,4990 | 6.625% |
| State Road Agency of Ukraine Ukravtodor | 56,2850 | 6.250% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LT97)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT97 bzw. der ISIN XS2760788443. Die Anleihe wurde am 12.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LT97) beträgt 40,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,175 ergibt sich somit eine Rendite von 55,6685%.