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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,250 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.08.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000.000 |
| Emissionswährung | MNT |
| Emissionsdatum | 04.08.2023 |
| Fälligkeit | 05.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/25 MTN |
| ISIN | XS2657689035 |
| WKN | A3LL1Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 500000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.08.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LL1Y)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL1Y bzw. der ISIN XS2657689035. Die Anleihe wurde am 04.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mrd.. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LL1Y) beträgt 11,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2025 statt.