Opec Fund for International Development-Anleihe: 4,625% bis 08.02.2027
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Opec Fund for International Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 47 | Buy |
| 2 US Tr Bds 51 | US912810SZ21 | 33 | Buy |
| 3.125 FM 28 Nts | XS3036647694 | 21 | Buy |
| 2.6 GSW 28 Anl | DE000GQ7BLE5 | 17 | Buy |
| 3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,195 |
| Stückzinsen | 0,767 |
| Duration in Jahren | 1,382 |
| Modified Duration | 1,326 |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.04.2025: 100,75
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.02.2024 |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEC FD INTL 24/27MTNREGS |
| ISIN | XS2758114164 |
| WKN | A3LT8U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1949 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,745 vom 09.04.2025
Opec Fund for International Development Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,53 | 101,76 | 17:29:40 |
| Clean | 100,77 | 100,99 | 17:29:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Opec Fund for International Development Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.221,42 € noch 70,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.291,42 €.
Börsenübersicht Opec Fund for International Development-Anleihe: 4,625% bis 08.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,78 % | 100,75 % | +0,04 |
Weitere Anleihen von Opec Fund for International Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDHP | 26.01.2026 | 4.500% | - |
| A4PA07 | 05.03.2026 | - | - |
| A4D54R | 03.02.2028 | 4.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6354 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9934 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (A3LT8U)
Die Opec Fund for International Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT8U bzw. der ISIN XS2758114164. Die Anleihe wurde am 08.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Opec Fund for International Development-Anleihe (A3LT8U) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,784 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1949%.