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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 04.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen* | 275.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.03.2025 |
| Fälligkeit | 05.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEC FD INTL 25/05.03.26 |
| ISIN | XS3019877656 |
| WKN | A4PA07 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Commercial Papers
Währungsanleihen
Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Opec Fund for International Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDHP | 26.01.2026 | 4.500% | - |
| A3LDEZ | 26.01.2026 | 4.500% | - |
| A3LT8U | 08.02.2027 | 4.625% | 4,301% |
| A4D54R | 03.02.2028 | 4.750% | - |
Profil
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (A4PA07)
Die Opec Fund for International Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4PA07 bzw. der ISIN XS3019877656. Die Anleihe wurde am 06.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,00 Mio..