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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 08.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mystic RE IV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2023 |
| Fälligkeit | 08.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MYSTIC RE IV 23/27 FLR |
| ISIN | US62865LAE74 |
| WKN | A3LSRD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Mystic RE IV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KSMN | 08.01.2025 | - | - |
| A3LCD9 | 08.01.2026 | - | - |
| A287BH | 10.01.2028 | 0.500% | - |
| A3L7PV | 10.01.2028 | - | - |
Profil
Über die Mystic RE IV Anleihe (A3LSRD)
Die Mystic RE IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSRD bzw. der ISIN US62865LAE74. Die Anleihe wurde am 19.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.04.2025 statt.