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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mystic RE IV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2022 |
| Fälligkeit | 08.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MYSTIC RE IV 22/26 FLR |
| ISIN | US62865LAD91 |
| WKN | A3LCD9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Mystic RE IV Anleihe (A3LCD9)
Die Mystic RE IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCD9 bzw. der ISIN US62865LAD91. Die Anleihe wurde am 22.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2025 statt.