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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 31.03.2025 |
Letztes Kupondatum | 09.01.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 31.03.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 23.12.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Mystic RE IV Ltd. |
Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 23.12.2024 |
Fälligkeit | 10.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | MYSTIC RE IV 24/28 FLR |
ISIN | US62865LAF40 |
WKN | A3L7PV |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bermudas |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2028 |
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Über die Mystic RE IV Anleihe (A3L7PV)
Die Mystic RE IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7PV bzw. der ISIN US62865LAF40. Die Anleihe wurde am 23.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2025 statt.