Banco de Sabadell-Anleihe: 4,000% bis 15.01.2030

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WKN A3LS31

ISIN XS2745719000


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

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Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 3,385
Stückzinsen 0,690
Duration in Jahren 4,293
Modified Duration 4,152
Fälligkeit 15.01.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 102,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum15.01.2025
Letztes Kupondatum14.01.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.01.2024

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.01.2024
Fälligkeit15.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.01.2029
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBCO SABADELL 24/30 FLR
ISINXS2745719000
WKNA3LS31
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2030

Rendite

Auf Verfall3,3851
Auf Kündigung3,3851

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,698 vom 19.03.2025

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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3LS31)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS31 bzw. der ISIN XS2745719000. Die Anleihe wurde am 15.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3LS31) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,72 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3851%.